SparKron Invest Moderat KL

ISIN DK0060776177

Fordeling
Morningstar
4,51 %
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.
Investerings-strategi
Der investeres primært i andele af afdelinger i danske og udenlandske investeringsforeninger. Afdelingen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 25% aktier og 75% obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx Infrastruktur og Private Equity (ikke-børsnoterede virksomheder). Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.
Indre værdi
102,27 DKK 20. august 2024
Beskatning
Frie midler: Kapitalindkomst
Pensionsmidler: Pensionsafkast
ApS og A/S: Selskabsskat
Udbyttetype
Udloddende
Forening
Værdipapirfonden Lokalinvest
Formue (mio.)
2.340,92 DKK
Fondens startdato
03-04-2017

Afkast

Indre værdi
102,27
Afkast
4,51 %

Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.

Fordeling

Bæredygtighed

EU kategorisering – SFDR*

*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

8 Høj

EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.

Artikel 6

Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.

Artikel 8

Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.

Artikel 9

Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål. Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”. *SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Omkostninger

Omkostninger
Administrationsomkostning ?
Heraf provision
1,01 %
0,35 %
Transaktionsomkostning ?
0,08 %
Handelsomkostninger
Emissionstillæg ?
0,15 %
Indløsningsfradrag ?
0,14 %

Risikonøgletal

1 År
3 År
5 År
Volatilitet
4,45
6,21
9,26
Sharpe ratio
1,30
-0,16
0,18
Tracking error
1,17
1,51
1,50
Information ratio
0,01
0,52
0,16

Central Information

Historisk performance og resultatscenarier

Historisk performance

Dette diagram viser fondens resultater som det procentvise tab eller den procentvise gevinst pr. år i løbet af de seneste år i forhold til benchmarket.

Hidtidige resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden. Diagrammet kan hjælpe dig med at vurdere, hvordan fonden tidligere er blevet forvaltet og sammenligne det med benchmarket. Resultaterne vises efter fradrag af løbende afgifter. Eventuelle oprettelses- og exitgebyrer indgår ikke i beregningen.

Resultatscenarier

Her kan du se tidligere beregninger af resultatscenarier

Vælg år
Vælg måned
ANBEFALET INVESTERINGSPERIODE
EKSEMPEL PÅ INVESTERING
Scenarier
Ved exit efter 1 år
Ved exit efter 4 år
Stress
Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år
Ufordelagtigt
Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år
Moderat
Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år
Fordelagtigt
Hvad du kan få tilbage Gennemsnitligt afkast hvert år
Scenarier
Hvad du kan få tilbage
Stress
Stress
Hvad du kan få tilbage
Ufordelagtigt
Ufordelagtigt
Hvad du kan få tilbage
Moderat
Moderat
Hvad du kan få tilbage
Fordelagtigt
Fordelagtigt

Beholdning

Beholdning
Land
Sektor
Valuta
Vægt %
Seneste opdateret: 20. august 2024

Udbytte

Dato
Udbytte pr. bevis
02. februar 2024
0,00 DKK
09. februar 2023
0,00 DKK
23. februar 2022
5,70 DKK
23. februar 2021
0,00 DKK
21. februar 2020
4,40 DKK
20. februar 2019
1,70 DKK

Test overskrift

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."