SparKron Invest Stabil KL
ISIN DK0060775955
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.
Investerings-strategi
Der investeres primært i andele af afdelinger i danske og udenlandske investeringsforeninger. Afdelingen er bredt sammensat af obligationer og aktier og er velegnet til investorer med lav til mellem risikovillighed. Der er som udgangspunkt en fordeling på 15% aktier og 85% obligationer. Afdelingen kan derudover vælge at investere op til 10% af sin formue i alternativer som fx Infrastruktur og Private Equity (ikke-børsnoterede virksomheder). Al væsentlig valutarisiko i obligationsandelen afdækkes mod DKK. Valutarisiko fra aktieandelen afdækkes ikke.
Indre værdi
105,72 DKK 12. januar 2026
Beskatning
Frie midler: Kapitalindkomst
Pensionsmidler: Pensionsafkast
ApS og A/S: Selskabsskat
Udbyttetype
Udloddende
Forening
Værdipapirfonden Lokalinvest
Formue (mio.)
1.012,07 DKK
Fondens startdato
03-04-2017
Afkast
Indre værdi
105,72
Afkast
0,87 %
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.
TIDSPERIODE
Fond
MORNINGSTAR™ KATEGORI
BENCHMARK
1 dag
0,03 %
0,14 %
0,00 %
1 uge
0,40 %
0,74 %
0,28 %
1 måned
1,04 %
1,43 %
0,73 %
3 måneder
1,52 %
1,81 %
1,11 %
6 måneder
3,12 %
4,21 %
2,51 %
År til dato
0,87 %
1,03 %
0,51 %
1 år
4,15 %
5,45 %
3,72 %
3 år p.a. ?
4,81 %
5,06 %
4,64 %
5 år p.a. ?
1,73 %
1,60 %
1,19 %
Historiske afkast og hidtidig kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidige afkast. Alle afkast er vist efter administrationsomkostninger.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Fond
-2,76
6,55
0,16
3,85
-9,82
5,85
6,08
3,09
Benchmark
-1,79
6,41
2,60
2,59
-11,40
5,98
6,58
2,83
Morningstar Kategori™
-4,83
7,83
1,01
3,57
-11,14
6,50
5,49
4,10
Fordeling
Bæredygtighed
EU kategorisering – SFDR*
*SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
8
Høj
EU arbejder med tre niveauer for, hvor bæredygtig en fond er, og det er et krav, at alle investeringsprodukter er kategoriseret efter den nye ordning. Det giver en fælles rettesnor for, hvor bæredygtige de enkelte fonde er og gør det nemmere for dig som investor at sammenligne fonde på tværs.
Artikel 6
Fonden tager højde for bæredygtighedsrisici, men opfylder ikke kriterierne for artikel 8 eller 9.
Artikel 8
Fonden fremmer bæredygtighed, som indgår i investeringsbeslutninger, men fonden har ikke konkrete bæredygtighedsmål.
Artikel 9
Fonden arbejder efter konkrete bæredygtighedsmål. Læs mere under Menupunktet ”Bæredygtig investering”. *SFDR står for EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.
Omkostninger
Omkostninger
Administrationsomkostning ?
Heraf provision
Heraf provision
0,90 %
0,30 %
0,30 %
Transaktionsomkostning ?
0,01 %
Handelsomkostninger
Emissionstillæg ?
0,16 %
Indløsningsfradrag ?
0,14 %
Risikonøgletal
1 År
3 År