Indre værdi for de to afdelinger i Værdipapirfonden Lokalinvest har ved prisudsendelsen den 4. august 2017 kl. 12.03 været fastsat forkert og frem til kl. 116.18 samme dag, hvor den blev rettet.
Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.
Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er fulgt.
Seneste meddelelser
Der er indgået aftale med Nykredit Bank A/S om market making og bevisudstederydelsen for Værdipapirfonden Lokalinvest. Nykredit Bank A/S vil varetage funktionerne for Værdipapirfonden Lokalinvest fra den 1. november 2025.
Det skal oplyses, at der grundet lokale børslukkedage i underliggende markeder vil være suspension af nedenstående afdelinger torsdag d. 1 maj 2025. Der er tale om følgende afdelinger/andelsklasser: DK0060776177 - SparKron Invest Offensiv KL DK0060776094 - SparKron...
Udbyttesatserne for regnskabsåret 2024 er nu vedtaget og revideret for SparKron Invest. Tidsplanen er uændret: Sidste handelsdag inkl. udbytte den 4. februar 2025 Første handelsdag ekskl. udbytte den 5. februar 2025 Udbetaling på investorernes konti den 7. februar...